شبکه بهداشت و درمان فردیس

شرح وظایف :

 -صدور برگه های محاسباتی ( اسناد حسابداری ) بر اساس وقایع مالی و ثبت آنها در دفاتر حسابداری .
- ثبت و نگهداری دفاترروزنامه ، کل و معین برای حسابهای مستقل .
- تنظیم و نگهداری حساب ماهانه و نهایی دستگاه و ارسال به موقع آن به مراجع قانونی ذیربط.
- حفظ و نگهداری دفاتر و برگه های حسابداری .
- نگهداری حسابهای معین برای پیش پرداختها و علی الحسابهای جاری و سنواتی و سپرده ها وبانک و سایر اقلام مورد نیاز ذیحسابی و تهیه گزارشهای لازم جهت پیگیری این قبیل حسابها.
- رسیدگی و کنترل حسابهای بانکی قابل برداشت و غیر قابل برداشت و تنظیم به موقع صورت مغایرت بانکی و پیگیری لازم در رفع مغایرتهای موجود در حسابهای بانکی و ارائه گزارش لازم به ذیحساب در مورد اقلام مشکوک مورد مشاهده در حسابهای بانکی وپیگیری اقلام باز.

-تهیه و اعمال سرفصل های حسابداری و اخذ پرینت اسناد حسابداری.

-تهیه صورت های مالی و تراز عملکرد و مغایرت های حساب های بانکی و گزارشات ماهانه حساب.

-تهیه و تنظیم اسناد نهایی حسابداری اعتبارات هزینه، تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی.
-درخواست وجه سپرده از خزانه بابت اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای.
-کنترل حساب‌های بانکی و چک‌های صادر شده و تهیه صورت مغایرات احتمالی مربوط.
-تهیه و کنترل اعلامیه‌ها و صورت‌حساب‌های بانکی و انجام مکاتبات مربوط.
-تهیه و ارایه تراز عملیات و حساب‌های ماهانه و سالیانه بابت اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ایجهت استفاده مدیریت مالی.
-تهیه گزارش عملکرد و تکمیل فرم‌های عملکرد تفریغ بودجه بابت اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای.
-تهیه و ارایه صورت مجلس  تحویل و تحول ذیحسابی موضوع ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور.

) ماده 97- در مواقعی که سمت ذیحساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستور العملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس ، تحویل و تحول نمایند. این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد(.

                                                       
-کنترل درآمدهای مجتمع و نیز مکاتبه و پیگیری مستمر در این خصوص و گرفتن تاییدیه درآمد از خزانه.
-اعلام مانده حساب‌های پیش پرداخت و علی الحساب به مسوولین و واحدهای ذیربط و پیگیری‌های لازم جهت تسویه آن‌ها.

-بررسی اسناد حسابداری صادر، و انطباق آنها با دستورالعمل های صادره از سوی اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری از حیث آرتیکل حساب .

-بررسی حساب ماهیانه و اعمال کنترل های لازم (از قبیل توازن گرده حسابها ، توازن مانده ها یدفتر کل با دفتر معین ، ماهیت حسابها ، اسناد جامانده و...) و حسب مورد صدور اسناد اصلاحی لازم .

-قطعی نمودن اسناد حسابداری .

-جمع آو ری ضمائم و مدارک مورد لزوم جهت تنظیم ماهیانه و گزارشات نهائی.

-اخذ تائیدیه از خزانه جهت وجوهی که به حسابهای خزانه واریز گردیده .

-تهیه گزارش تفریغ بودجه ماهیانه و نهائی و انطباق آن با گزارش اداره اعتبارات و رفع مغایرات احتمالی .

-جمع آوری اسناد حسابداری پس از تکمیل امضاءهای مجاز و تحویل به بایگانی .

-تنظیم صورتحساب عملکرد ماهیانه و نهائی برابر دستور العمل های اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارائی و ارسال آن به مراجع ذیربط در مواعد مقرر.

-پیگیر رفع واخواهی احتمالی صورتحساب ها تا ثبت آن در گزارش تفریغ بودجه کل  کشور .

-پیگیری واریز علی الحساب ها و پیش پرداخت های جاری .

-سایر موارد ارجاعی از سوی مدیریتمالی.

- صدور برگه های حسابداری اسناد هزینه واحدها

- تهیه و تنظیم دفاتر معین،کل روزنامه

- نگهداری حساب سپرده و تضمینات اخذ شده بابت قراردادهای جاری

-تهیه و تنظیم تراز نهایی در پایان سال جهت ارائه به دیوان محاسبات، خزانه و حسابرس

-بستن حسابهای مالی در پایان سال و انتقال به سال بعد

-  بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه ای و سرمایه ای که تعهد پرداخت ایجاد می نماید ویا منجر به پرداخت می شود
 - تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه
- ممهور نمودن کلیه مدارک وضمائم مربوط به تامین اعتبار به مهر <<تامین اعتبار شد>>.
- گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تامین اعتبار اقلام درخواستی
- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ وتخصیص بودجه
- نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات
- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.
- پاسخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب ودریافتی.
- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف، آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد